Tesoreria

00:14   Mantenimiento de cheques de terceros

00:54   Rechazo de cheques de terceros.

02:14   Mantenimiento de cheques propios.

02:37   Impresión de cheques propios.

03:08   Rechazo de cheques propios.

03:59   Depósitos bancarios.

04:43   Control de depósitos bancarios.

05:36   Transferencias entre cuentas propias.

06:08   Transferencias a cuentas de terceros.

06:31   Control de transferencias bancarias.

07:19   Otros débitos y créditos.

07:52   Control de otros débitos y créditos.

08:12   Venta de valores posdatados.

09:22   Conciliación bancaria.

11:13   Retiros de sobres empresas recaudadoras